Investidores de forex cegos à crise suíça

Sentimento de Risco de Desvanecimento para Estimular Perspectiva Alçada para o Franco Suíço.

Política do banco central, indicadores econômicos e eventos de mercado.

Sentimento de Risco de Desvanecimento para Estimular Perspectiva Alçada para o Franco Suíço.

Perspectiva fundamental para franco suiço: baixista.

- Sentimento de risco para a ação do preço da unidade para o franco suíço.

O franco suíço reforçou pela segunda semana consecutiva para pegar mais de 100 pips contra o dólar. As incertezas em torno da crise financeira dos EUA e do plano de resgate da administração Bush em US $ 700 bilhões certamente reduziram o temperamento dos investidores para o risco, e o apetite por títulos de alto rendimento pode permanecer subjugado se o Congresso não atuar. Além disso, Washington Mutual surgiu como a última vítima da turbulência financeira, já que o banco perdeu quase US $ 16,7 bilhões em depósitos em setembro e sofreu um golpe ainda maior quando a S & P baixou sua classificação de crédito para CCC do BB - no início desta semana. A instabilidade contínua no setor financeiro sugere que o mercado está longe de ser recuperado, o que só aumentaria o apelo do status de abrigo seguro do franco suíço no curto prazo.

Na frente econômica, a decisão tarifária do BCE prevista para a semana seguinte pode afetar o franco suíço, já que o banco central adoça seus dias retóricos havaianos antes da reunião. O vice-presidente do BCE, Lucas Papademos, advertiu que a desaceleração econômica na zona do euro pode durar mais do que o esperado inicialmente, uma vez que a turbulência financeira deixa os bancos europeus mais vulneráveis ​​a possíveis choques e riscos de crédito no futuro. Os comentários sugerem que a crise do crédito está arrastando a economia global e que a atual turbulência pode se espalhar por outros mercados financeiros em todo o mundo. A visão severa para o mercado financeiro global só pode piorar se os bancos na Europa forem atingidos pela crise financeira nos EUA e certamente aumentaria o apelo da moeda de baixo rendimento a longo prazo.

Olhando para frente, o indicador de consumo da UBS iniciará a semana na terça-feira, e será seguido pelo índice de gerentes de compras da SVME na quarta-feira. Enquanto isso, na quinta-feira, o índice de preços ao consumidor deverá cair 0,1% em setembro, mas o franco suíço pode fechar os olhos para os lançamentos econômicos, uma vez que os sentimentos de risco desaparecendo continuam a conduzir uma perspectiva de alta para a moeda de baixa rentabilidade. - DS.

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Moeda suíça: como investir em francos suiços.

Por que investir na moeda suíça e como é melhor.

A Suíça é um dos países mais ricos do mundo com um produto interno bruto (PIB) per capita de US $ 59.536 em 2015. É também conhecido como um dos países politicamente neutros - sem guerras desde 1815 - e economias competitivas no mundo. Esses atributos atribuíram à moeda suíça um status seguro na comunidade financeira.

A moeda suiça - conhecida como Franco Suíço (CHF) - é a moeda nacional da Suíça e do Liechtenstein.

A partir de 2016, o franco suíço é a sexta moeda mais negociada do mundo, representando cerca de 5% das transações cambiais globais. E, o par de divisas USD / CHF permanece um dos pares de moedas mais negociados do mundo.

Neste artigo, iremos dar uma olhada na moeda suíça e no seu estado seguro, bem como em alguns movimentos controversos pelo seu banco central.

Moeda suíça como refúgio seguro.

A moeda suíça tem sido um longo investimento seguro na comunidade financeira. Por exemplo, a crise da dívida soberana europeia levou a uma alta demanda de francos que o Banco Nacional Suíço (SNB) foi forçado a fixar sua moeda no euro - a uma taxa de 1,20 euros por franco - para evitar sua própria economia e setor de exportação do sofrimento.

Ao contrário de outros cofres como o ouro, a moeda suíça está prontamente disponível em grande escala, altamente líquida e apoiada pela economia suíça robusta, que é vista como o principal centro bancário do mundo.

Como resultado, muitos investidores e governos institucionais gostam particularmente de usar a moeda para esse fim, enquanto os investidores de varejo se concentram principalmente em outros ativos.

O estado de salvaguarda do franco suíço foi manchado em setembro de 2011, quando vinculou a moeda ao euro para estabilizar sua economia.

No rescaldo, muitos grandes corretores e investidores estrangeiros enfrentaram bilhões em perdas e foram declarados insolventes. Alguns investidores hesitam em investir em fancs suíças, dada a imprevisibilidade do banco central.

Investir em moedas suíças com ETFs.

Aqueles que procuram investir em moeda suíça podem fazê-lo mais fáceis com os fundos negociados em bolsa (ETFs) que negociam em bolsas de valores dos EUA. O FONTE de moeda suíça mais popular é o CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), criado pela CurrencyShares, que é projetado para rastrear o preço do franco suíço em relação ao dólar dos EUA.

As vantagens de um ETF versus a compra de moeda suiça no mercado cambial (forex) incluem:

Fácil de comprar - ETFs podem ser comprados usando contas de corretagem tradicionais e compartilham o comércio diariamente na NYSE Arca. Margem Prudente - Os ETFs são elegíveis para contas de margem, o que significa que os investidores podem alavancar suas posições, mas menos do que a alavancagem típica do mercado à vista. Menor custo: os ETFs são negociados como títulos, o que significa que os custos de transação são significativamente menores do que as transações no mercado à vista.

Negociando moeda suiça no mercado Forex.

O mercado cambial de câmbio (forex) é outra opção para comprar moeda suiça.

Essas transações envolvem emprestar uma moeda (A) para comprar outra moeda (B) e depois fechar essa transação para obter lucro ou perda em algum momento no futuro. Um lucro é realizado quando a moeda B aumenta em relação à moeda A, enquanto as perdas são geradas quando ocorre o contrário.

No mercado cambial, o par de moedas suíças mais popular é o USD / CHF. Os comerciantes que são otimistas na moeda suiça serão # 34; vendem & # 34; ou & # 34; curto & # 34; este par de moedas - efetivamente reverter a ordem e usar dólares americanos para comprar francos suíços. Claro, isso é feito com uma alavancagem muito alta de até 10.000: 1, a fim de realizar um lucro em pequenos movimentos de pip (frações de um centavo).

The Bottom Line.

A moeda suiça é vista como um investimento seguro na comunidade financeira, enquanto o franco é a sexta moeda mais negociada do mundo.

Em particular, entidades institucionais e soberanas preferem comprar francos devido à sua alta liquidez e disponibilidade. No entanto, as ações imprevisíveis do banco central suíço em 2011 tornaram alguns investidores hesitantes.

Os investidores de longo prazo tendem a preferir os ETFs da moeda suíça, enquanto os investidores de curto prazo podem, em vez disso, considerar o mercado cambial (divisas) no mercado. Mas, de qualquer forma, os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos - particularmente quando se utiliza alavancagem - antes de comprometer qualquer capital.

O franco suíço é um bom investimento?

Para segurança, indivíduos, grandes organizações e até mesmo nações manterão algumas de suas reservas excedentes em ouro e moedas estrangeiras. O dólar americano continua a ser a principal e mais confiável moeda de reserva, mas o franco suíço também emergiu como uma das melhores alternativas. Este artigo explora por que o franco suíço é um bom investimento para o seu dinheiro suado. (Relacionado O Franco Suíço: O Que Todo Negociante De Forex Precisa Saber)

Alta segurança, baixo risco e proteção contra inflação.

Em todo o mundo, os investidores procuram melhores retornos e segurança para o capital investido. Enquanto os títulos são muito seguros, eles tendem a fornecer retornos mais baixos. As ações e outros instrumentos financeiros podem oferecer retornos mais altos, mas diminuem os critérios de segurança devido a riscos incertos. A inflação é outro culpado que come em retornos. Os investidores procuram ativos que fornecem uma proteção do saldo contra a inflação, a segurança contra o risco e o potencial de retornos. O ouro e o dólar dos EUA foram os ativos tradicionais, mas o franco suíço também surgiu como uma opção de investimento potencial porque eleva-se fortemente em todos os três parâmetros. (Relacionado porque o franco suíço é tão forte)

Desenvolvimentos recentes para o franco suiço.

Considere os seguintes desenvolvimentos recentes que apoiam o status do franco suíço como um veículo de investimento seguro e robusto:

A Rússia obtém bilhões de dólares ao vender petróleo e gás. Até agora, tem sido mantê-lo de forma segura em dólares dos EUA, valores mobiliários dos EUA e ouro. No entanto, devido às sanções recentes impostas pelos Estados Unidos e pela União Européia contra a Rússia, a Rússia buscou alternativas para dólares e valores mobiliários dos EUA (veja o que diz respeito às sanções da União Européia e da União Européia na Rússia). O declínio no rublo russo também levou os investidores e empresas russas a buscar moedas seguras e muitos desembarcaram no franco suíço como um refúgio seguro. Os analistas dizem que o governo russo está considerando mudar uma parte das reservas de divisas da nação de dólares americanos para francos suíços. A crise da dívida europeia de várias nações de 2009-2013 viu um tremendo fluxo de fundos das nações européias afetadas para a Suíça. Os países estavam basicamente visando garantir sua moeda (euro) ao franco suíço. A crise financeira global de 2008, originária dos Estados Unidos, também registrou a transferência de fundos da moeda e títulos dos EUA para ativos suíços.

Por que o franco suíço é um investimento seguro?

O ecossistema geopolítico e econômico: a Suíça possui um sistema econômico forte que é confortável com uma taxa de crescimento limitada e realista e tem requisitos controlados. A vantagem para a Suíça começa por ser um país pequeno. A população limitada, a exploração adequada dos recursos naturais disponíveis e os investimentos limitados necessários principalmente para a produção e a agricultura para apoiar um crescimento econômico estável e estável são os principais fatores que oferecem estabilidade à economia suiça e, portanto, ao franco suíço. A Suíça é o sétimo maior credor dos Estados Unidos, demonstrando sua posição financeira estável. Sem déficit: a renda da Suíça excede suas despesas, portanto não há déficit. Isso torna-se auto-suficiente e estabiliza sua moeda. A economia não pretende fazer grandes investimentos. É auto-suficiente e o ecossistema geral é confortável o suficiente para deixá-lo permanecer assim. Uma alternativa ao ouro: a inflação é uma das principais razões pelas quais os investidores optam por estacionar o seu dinheiro em ouro. Sendo a mercadoria que é usada como uma reserva em todo o mundo por várias nações, o ouro é percebido como uma boa cobertura para a inflação (hedge de inflação associado). Um controle rápido da inflação histórica na Suíça indica um estado bastante estável, o que levou a investimentos enormes no franco suíço.

Política monetária independente: o franco suíço não é apoiado pelo ouro. O Banco Nacional Suíço (SNB) pode imprimir qualquer quantidade de moeda sem necessidade de reserva. Efetivamente, é uma forma de flexibilização quantitativa (QE) que permite que um banco central controle de forma independente a taxa de câmbio. Por exemplo, a crise da dívida europeia levou à alta demanda de francos suíços dos países da zona do euro, que enviou a avaliação do franco suíço para limites mais elevados. Isso tornou as exportações suíças muito onerosas, levando a um ponto em que a alta valorização do franco representava um perigo para a economia suiça. O Banco Nacional Suíço fixou a taxa do franco suíço a 1,2 euros em tempo hábil e atenuou os efeitos da alta demanda por francos suíços. Ao fazê-lo, o Banco Nacional Suíço declarou: "A atual sobrevalorização maciça do franco suíço representa uma ameaça aguda para a economia suíça e corre o risco de um desenvolvimento deflacionário". Bancos como UBS impuseram uma taxa para grandes investidores institucionais que mantiveram grande quantidade de depósitos em suas contas. Essas medidas desencorajaram a compra desenfreada de francos suíços e estabilizaram a economia suíça. No entanto, uma vez que o euro estava vinculado ao franco a uma taxa fixa, o seu declínio em relação a outras moedas em 2014 levou à depreciação do franco suíço. Novamente, uma ação reversa atempada do Banco Nacional Suíço em 15 de janeiro de 2015 para remover o preço fixo contra o euro assegurou que o franco suíço manteve sua estabilidade. Mercado de dívida de pequeno porte: o pequeno tamanho do mercado da dívida suiça aumenta sua vantagem econômica. Imagine uma grande economia, como a Rússia ou a Alemanha, dispostos a estacionar suas enormes reservas na dívida suiça, levando efetivamente a um controle significativo da dívida suiça. Devido ao mercado de pequeno porte e nenhuma exigência de fundos estrangeiros pela Suíça por falta de déficit, tais compras são impossíveis. Protege a economia suíça e ajuda a manter a valorização do franco suíço em estável. Outros fatores: ter valores saudáveis ​​do produto interno bruto, sem déficits orçamentários, baixa taxa de desemprego, contribuição econômica significativa do setor de serviços financeiros, alta renda per capita e ser um destino para o estacionamento de grandes fundos através de contas bancárias secretas são alguns outros fatores importantes que mantenha o franco suíço um investimento seguro.

O franco suíço tem sido muito popular entre os investidores que procuram um refúgio seguro por seu dinheiro. É evidente que é improvável que a economia suiça se afaste da sua baixa ideologia de baixa dívida e de baixo crescimento e continuará a ser um importante destino bancário. Os fundamentos do franco suíço são um investimento seguro e estável nos próximos anos.

Os investidores suíços sentem a pressão da crise européia.

por Benjamin Spier, estrategista técnico.

O TAKEAWAY: inquérito de confiança do investidor ZEW-Credit Suisse reportado em -43.4 - & gt; Situação econômica atual mostrada como melhorada - & gt; CHF continua sendo suportado.

A confiança dos investidores suíços diminuiu significativamente em junho, já que o indicador ZEW-Credit Suisse caiu 39,4 pontos para -43,4 em relação ao mês anterior. A pesquisa de confiança está no nível mais baixo desde janeiro e mostra o segundo mês consecutivo de confiança negativa. No entanto, a pesquisa de situação econômica atual melhorou de 10,0 para 19,7 em junho, atingindo seu nível mais alto desde agosto de 2011.

A pesquisa indica uma desaceleração econômica provável na Suíça no segundo semestre do ano. A pesquisa é baseada em pesquisas com especialistas em mercados financeiros sobre desenvolvimentos econômicos em um horizonte de seis meses.

A versão de hoje está em linha com indicadores anteriores que mostram uma desaceleração econômica futura apesar de uma economia suiça recentemente forte, provavelmente devido a pressões da crise da zona do euro. No início deste mês, o índice de gestão de compras suíça para o setor manufatureiro foi relatado em seu nível mais baixo desde 2009, apesar de uma expansão de 0,7% no PIB no primeiro trimestre.

O USD / CHF manteve-se relativamente inalterado após o lançamento da pesquisa. As moedas correntes correlacionadas pelo risco encontraram suporte contra o dólar norte-americano na negociação de hoje antes da decisão da política do Fed esperada mais tarde hoje.

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