Negociação de opções chave
Indicadores de opções de troca de chave.
A maioria das operações de opção, mesmo muitas estratégias não direcionais, são impactadas por fatores econômicos. No mínimo, fatores macro influenciam o preço das ações. Os comerciantes de opções devem ter um bom conhecimento do mercado e, ainda melhor, devem pelo menos usar algumas ferramentas para desenvolver uma visão de como o mercado provavelmente atuará no futuro. Com tanta informação disponível, isso às vezes pode ser esmagador. Uma das maneiras pelas quais os comerciantes de opções avaliar a direção do mercado é com a ajuda de indicadores econômicos chave. (Para leitura relacionada, veja Indicadores econômicos para o investidor Do-It-Yourself.)
Quais são os indicadores econômicos? Em termos simples, um indicador econômico é uma estatística tipicamente publicada pelo governo que conta o estado atual da economia. Enquanto alguns indicadores estão atrasados, preferimos indicadores "líderes" que tendem a ser preditivos. Uma vez que os mercados financeiros de um país estão diretamente ligados às suas condições econômicas, esses indicadores econômicos podem dizer muito sobre a direção que os mercados levarão no futuro próximo. (Para leitura relacionada, consulte Leading Economic Indicators Predict Market Trends.)
Ter um bom conhecimento desses indicadores econômicos fornece aos comerciantes um guia para onde uma certa opção se dirige, se estiver em direção ascendente ou descendente. Um comerciante pode usar inúmeros indicadores econômicos ao negociar opções.
Os comerciantes podem combinar o conhecimento desses amplos indicadores de mercado, juntamente com os outros indicadores técnicos específicos para ajudar a prever o movimento do mercado. Por exemplo, em um mercado de alta, eles têm uma idéia de quão alto os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá, para formar uma ótima estratégia de negociação. Da mesma forma, em um mercado de baixa, eles têm uma idéia de quão baixos os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá.
Neste artigo, discutiremos os seis indicadores econômicos importantes, nomeadamente o índice de preços ao consumidor (IPC), o produto interno bruto (PIB), o relatório do balanço comercial, a oferta monetária, a taxa de desemprego e os mercados de crédito. Vejamos agora detalhadamente cada um desses indicadores. (Para leitura relacionada, veja o que são líderes, atrasos e indicadores coincidentes? O que eles são?
Índice de Preços ao Consumidor.
Produto Interno Bruto.
Relatório de saldo comercial.
Um crescimento da oferta monetária também indica que a inflação aumentará em breve. O conhecimento combinado do crescimento do PIB e da oferta monetária pode contar muito sobre as tendências futuras da economia. Se a oferta monetária estiver crescendo mais rápido do que a economia (indicada pelo PIB), há muito dinheiro perseguindo menos bens e serviços, o que levará à inflação. (Descubra como o Fed gerencia reservas bancárias e como isso contribui para uma economia estável. Para mais informações, veja como o Federal Reserve gerencia o fornecimento de dinheiro).
Termos-chave e Frases.
Nesta parte final da nossa introdução ao comércio de opções, explicamos uma série de termos e frases-chave que são usados. Estes são termos que não são especificamente abordados em outras partes do site, mas são importantes o suficiente para que você precise entender o que são e o que eles significam.
Alguns desses termos são relativamente simples e descrevemos estes nesta página, enquanto outros são um pouco mais complicados. Nós nos relacionamos com artigos específicos que os explicam. Para obter uma lista completa da terminologia utilizada na negociação de opções, você pode consultar o Glossário de Termos. Os seguintes termos e frases são todos cobertos em detalhes nesta página:
Liquidez & amp; Volume Bull Markets & amp; Bear Markets Análise Fundamental & amp; Análise Técnica Tamanho do Contrato Moneyness Leverage Margin Options Tables & amp; Opções Cadeias Opções de Decadência de Tempo Opções Premium Símbolos.
Liquidez & amp; Volume.
O volume na negociação de opções é muito simples; basicamente, refere-se ao número de transações que realizam um contrato particular. Se um contrato específico for negociado fortemente, ou seja, comprado e vendido muitas vezes ao longo de um dia de negociação, então é dito que ele tem um alto volume. Se houver muito poucas transações envolvendo um contrato específico, então é dito que ele tem um volume baixo.
O volume de negócios de um contrato é importante, porque afeta a liquidez. Não é o único fator que o afeta, mas ele desempenha um papel significativo e, como em qualquer forma de investimento, a liquidez é definitivamente algo que você deveria considerar quando opta pela negociação. A liquidez de uma opção é uma medida da facilidade com que pode ser negociada ao preço de mercado; Líquido alto significa que pode ser facilmente comprado ou vendido.
O ideal é que você queira negociar contratos com alta liquidez por vários motivos. Em primeiro lugar, o lance de propaganda em contratos altamente líquidos geralmente será muito menor do que aqueles com baixa liquidez, e uma pequena oferta de spread preferencial, em última análise, você economizará dinheiro. Você também pode ter certeza de que qualquer pedido que você coloca para contratos líquidos provavelmente será preenchido rapidamente e muito próximo do preço de mercado. Enquanto você está tentando vender contratos que não são muito líquidos, você pode se esforçar para encontrar um comprador.
Bull Markets & amp; Bear Markets.
Os termos mercado de touro e urso são freqüentemente usados na maioria das formas de investimento e relacionam-se com o que está acontecendo com o preço dos títulos, ou se espera que aconteça. Quando um mercado financeiro está passando por preços crescentes, ou é esperado, é dito ser um mercado de touro. Quando um mercado financeiro está passando pela queda dos preços, ou é esperado, é dito ser um mercado urugo.
Se existe um mercado de touro ou um mercado-ombro, obviamente afeta o tipo de investimento, se houver, você faz. É particularmente relevante no comércio de opções, já que muitas estratégias são especificamente usadas em determinadas condições de mercado. Uma estratégia que poderia funcionar bem em um mercado urugo, por exemplo, não seria necessariamente adequada em um mercado de touro.
Análise Fundamental & amp; Análise técnica.
A análise fundamental e a análise técnica são as duas formas de análise mais utilizadas que os investidores podem usar para decidir quais os investimentos a serem feitos. Seus termos são comumente usados quando se fala sobre compra de ações, mas análise fundamental e análise técnica para a negociação de qualquer tipo de instrumento financeiro, incluindo opções.
Em termos muito simples, a análise fundamental é a realização de títulos de pesquisa para estabelecer seu valor inerente. Por exemplo, você pode usar análises fundamentais para determinar se um estoque específico está sobrevalorizado ou subavaliado ao investigar minuciosamente a empresa. Sua força financeira e quaisquer vantagens ou desvantagens que eles têm em sua indústria são coisas a serem observadas.
A análise técnica é mais sobre o estudo do desempenho passado e a procura de tendências e padrões que podem existir no preço de uma determinada segurança. Os analistas técnicos geralmente apresentam que todos os fatores que afetam o preço de uma segurança já são tidos em conta no preço do mercado, e é mais benéfico procurar padrões e tendências que possam sugerir um impulso de preços futuro.
Ambas as formas de análise têm suas vantagens e desvantagens, e é em grande parte uma questão de preferência pessoal quanto ao que poderia ser melhor para você.
Tamanho do contrato.
Um equívoco comum entre os comerciantes de opções para iniciantes é que um contrato é baseado em uma unidade ou ação do ativo subjacente. No entanto, a maioria dos contratos de opções cobrem, de fato, múltiplas unidades do ativo subjacente; por exemplo, um contrato de opções de compra com base em ações da Companhia X pode dar-lhe o direito de comprar 100 ações na Empresa X.
O valor do ativo subjacente coberto por um contrato é conhecido como o tamanho do contrato e geralmente é 100. Você deve estar ciente de que o tamanho do contrato afeta o quanto você paga. Por exemplo, se um contrato de opções for cotado nas trocas em US $ 2 e o tamanho do contrato for 100, então um contrato custaria US $ 200 (100 x $ 2).
Em termos simples, o dinheiro de um contrato de opções define a relação entre o preço de exercício desse contrato e o preço atual do título subjacente. O dinheiro de um contrato pode ser descrito como sendo em um dos três estados: no dinheiro, no dinheiro e no dinheiro.
O preço de um contrato está intimamente relacionado ao seu estado de dinheiro, e o dinheiro também é relevante para a maioria das estratégias de negociação. Como tal, é um conceito com o qual você deve estar familiarizado e você pode ler mais sobre a seguinte página: Moneyness.
O uso de alavancagem na negociação de opções é uma das maiores vantagens dessa forma de negociação. Em termos muito simples, a alavancagem é basicamente quando você multiplica o poder do seu capital inicial para aumentar o tamanho de seus lucros potenciais. Devido ao modo como as opções funcionam, elas podem ser facilmente usadas para investir efetivamente em um maior número de ações, ou outra segurança subjacente, do que você poderia realmente comprar a garantia subjacente.
Nós explicamos alavancagem com mais detalhes na seguinte página - Alavancagem.
O uso da margem no investimento é algo de um assunto complicado, não porque a palavra tenha vários significados diferentes e possa ser usada de forma diferente dependendo da forma de investimento que você está fazendo. Isso muitas vezes leva à confusão entre os investidores, particularmente os relativamente inexperientes, e as pessoas muitas vezes não entendem o que significa margem na negociação de opções.
Você pode ler mais sobre esse assunto específico na página seguinte: Margem.
Opções de tabelas & amp; Opções Cadeias.
A leitura de tabelas de opções é uma parte importante da negociação, porque é assim que você obtém as informações relevantes sobre vários contratos diferentes. Na verdade, existem várias maneiras pelas quais esta informação, que inclui o preço, pode ser exibida, mas geralmente é na forma de uma tabela. Essas tabelas são referidas comumente como tabelas de opções ou cadeias de opções.
Para obter mais informações sobre este aspecto da negociação, leia a seguinte página: Opções Tabelas & amp; Opções Cadeias.
Time Decay.
A decadência do tempo refere-se a como o valor extrínseco de um contrato diminuirá à medida que a data de validade se aproximar. O efeito da decadência do tempo pode afetar significativamente os retornos que você faz ao negociar, então é um conceito que você realmente precisa entender. Você descobre mais sobre este assunto na página seguinte: Time Decay.
Opções Premium.
Opções premium é um termo que muitas vezes é mal utilizado, mesmo por investidores experientes. Tem sido amplamente utilizado para significar coisas diferentes que agora é basicamente aceito que o termo tem mais de um significado. Pode ser usado para se referir ao preço pago por um contrato de opções, ou o componente de preço extrínseco desse preço, do valor recebido pelo escritor do contrato.
Para mais esclarecimentos sobre este assunto, consulte a página seguinte: Opções Premium.
Opções de símbolos.
Um símbolo de opções é essencialmente o nome de uma opção; é a cadeia de caracteres que é usada para representar contratos específicos, da mesma forma que os caracteres são usados para representar ações específicas no mercado acionário. Um símbolo de opções geralmente tem cinco caracteres, com os três primeiros a definir a segurança subjacente. O quarto caractere define o mês de vencimento do contrato e o quinto refere-se ao preço de exercício.
Plataforma de Análise de Backtesting de Opções Automatizadas Rápidas.
Nós tornamos simples para pessoas sem experiência de programação testar várias teorias e estratégias usando dados de opções históricas para determinar "O que se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y." A modelagem quantitativa geralmente está disponível somente para grandes instituições ou pessoas com vasto experiência em programação de computadores. Juntamente com a nossa Modelagem de Estado Proprietário que quantifica cada símbolo com um momento de preço esperado durante um período de tempo especificado. Isso irá ajudá-lo a planejar uma estratégia apropriada para usar em seu modelo para criar o máximo retorno e reduzir o risco.
State Modeling ™
Adapte sua estratégia atual utilizando nossa Modelagem de Estado Proprietário ™ ou crie seu próprio indicador para obter a máxima rentabilidade.
Backtesting.
As negociações de alta probabilidade são trocas comprovadas estatisticamente e geraram mais vitórias, com uma taxa média de ganhos maior que a taxa de perda média.
Comissão de negociação gratuita.
Como membro da Key2Options, você tem uma negociação livre de comissões ilimitada, apesar da nossa parceria com a Trader Brokerage.
Sinais comerciais de Modelagem de Estado Proprietário.
Utilizamos a Modelagem de Estado Proprietário ™ para ajudar a minimizar o risco e entrar em negociações quando as probabilidades são a nosso favor.
* Informação em 12/16/2016.
* Informação em 12/16/2016.
State Modeling é baseado em matemática discreta chamada "finite-state machine" ou autômatos de estados finitos. Semelhante a um semáforo, Key2Options Proprietary State Modeling ™ algoritmo classifica cada estoque em um dos oito estados para indicar se um estoque está em um estado de alta ou baixa.
Nossa modelagem fornece as seguintes informações para ajudá-lo a planejar cada comércio:
Indicação de compra / venda - a direção atual (alta ou baixa) Objetivos de lucro - um movimento mínimo esperado e um preço objetivo agressivo Stop Loss - o intervalo de movimento inesperado Probabilidades para o próximo movimento - um gráfico de torta para mostrar a probabilidade para o próximo movimento do estoque Duração média do estado e porcentagem de movimento - um gráfico de barras do ganho / perda média para a segurança quando está em cada um de nossos 8 estados.
* Informação em 12/16/2016.
Modelagem Quantitativa.
Key2Options fornece uma análise de comércio de grau institucional para cada etapa do processo de gerenciamento de portfólio quantitativo. Em uma única plataforma integrada, Key2Options permite que você, analise, crie, faça backtest, aperfeiçoe e comercialize seu modelo quantitativo diretamente de nossa plataforma.
Ideias de pesquisa.
Tela em Valores Mobiliários.
Crie telas de estoque multi-fator usando sinais.
Construa modelos.
Desenvolva modelos alfa através de backtesting e analise os resultados.
Simule estratégias potenciais.
Teste suas estratégias de construção de portfólio antes da implementação.
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Teste suas teorias sobre quais fatores quantitativos e qualitativos impulsionam o desempenho em diferentes mercados. Teste e examine facilmente tendências e produza relatórios que suportem suas idéias. Compreenda os fatores que impulsionam os retornos do mercado com uma plataforma personalizável backtesting:
Criar Regras.
Use seu modelo de quant para definir as regras de compra / venda Testar stop-loss e regras de metas de lucro para simular cenários de negociação do mundo real Realizar análise para avaliar o impacto dos parâmetros de refinação no desempenho Instalar condição para desencadear uma ação, como quando a volatilidade do mercado aumenta de repente, defina o nível de risco / retorno desejado.
Medição de Risco.
Analise o risco de carteira com nosso gráfico de curva de patrimônio.
Negociação GRATUITA de Comissão ilimitada para ações e opções.
Temos o prazer de oferecer uma negociação gratuita de ações ilimitadas para ações e opções através da nossa parceria com a Trader Brokerage para assinantes da plataforma Key2options. Como membro da Key2Options:
Você pode criar, testar, otimizar e projetar seus planos comerciais com base em expectativas individuais de recompensa de risco. Uma vez que os planos comerciais desejados estão bloqueados para varreduras do mercado ao vivo, a plataforma Key2Options identificará os estoques certos, opções com greves e expirações que combinam os planos comerciais e enviam alertas. Esses negócios podem ser enviados diretamente à Trader para negociação gratuita ou usar sua própria corretora.
A Tradier, membro da FINRA e SIPC, é uma subsidiária independente da Trader, Inc. A Tradier Inc. é uma empresa de provedores de serviços financeiros e de corretora baseada em nuvem, que oferece uma plataforma inovadora para atender provedores, conselheiros, desenvolvedores e investidores individuais da plataforma .
Opções de associação.
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TERMO DE SUBSCRIÇÃO:
Além disso, os membros do StocksPro, têm acesso a nossa Modelagem de Estado Proprietário ™ e análise de estado. Como um membro da StocksPro, você tem uma negociação de ações livre de comissões ilimitadas através da Trader Brokerage. "Class =" fa fa-info-circle "data-toggle =" tooltip "data-placement =" top "data-html =" true ">
Além disso, você pode ter todos os recursos do StocksPro, incluindo o uso de nossa Modelagem de Estado Proprietário ™ e análise de estado. Como um membro do OptionsPro, você tem uma negociação livre de comissões ilimitada para ações e opções através da Trader Brokerage. "Class =" fa fa-info-circle "data-toggle =" tooltip "data-placement =" top "data-html =" true ">
PRIMEIRO MÊS ESPECIAL.
NEGOCIAÇÃO COMUNITÁRIA *
Calendário de chamadas longas.
Longo período de propagação do calendário.
Long Put Butterly.
Short Call Butterfly.
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Confiança interna. Disciplina Externa.
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Uma vez que uma estratégia de comércio e um plano de comércio eficazes são projetados, alertas e notificações podem ser configurados para escanear o mercado para condições que correspondem a cenários específicos de entrada, saída e ajuste.
Troque o PLANO.
DailyWatch - Blog.
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Aqui vem 2017.
por Andrew Vincent | 29 de dezembro de 2016 | 374 Comentário (s)
Aqui vem 2017.
A reunião do Trump continua ....mas por quanto tempo? Um mercado de ações em circulação, o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações e o retorno das pressões inflacionárias estão criando novos desafios para o Federal Reserve.
Os investidores estarão olhando além de um aumento esperado na taxa de referência e se concentrando em qualquer sinal sobre uma política mais agressiva nos meses e anos futuros.
Sem surpresa, o FOMC saiu e elevou a taxa do Fed Funds em 25 pontos base. As taxas continuam a subir muito e muito rápido. O mercado é hiperbólico em sua alta, que não tem base em algo tangível além do otimismo de que a presidência de Trump vai trazer o crescimento do PIB e reativar o crescimento do lucro corporativo. É natural querer ser otimista, mas essa manifestação é muito poderosa. Em algum momento, no início do termo de Trump, os especuladores reconhecerão o óbvio: Trump não é um milagreiro.
Talvez haja muita alegria de Natal e precisamos dar uma olhada no passado de Natal. Em janeiro passado, vimos o mesmo cenário jogar. Taxa de caminhada em dezembro e os mercados foram para uma queda.
DailyWatch11092016.
por Michael McNelis | 9 de novembro de 2016 | 374 Comentário (s)
Na Ásia, Japão -5,4% a 16251. Hong Kong -2,2% a 22415. China -0,6% a 3128. Índia -1,2% a 27252.
Na Europa, no meio-dia, Londres -0,7%. Paris -1,6%. Frankfurt -1,5%.
Futuros às 6:20, Dow -2%. S & amp; P -2,2%. Nasdaq -2,6%. Plano bruto a US $ 45. Ouro + 2,6% para US $ 1307,10.
Rendimento do Tesouro de dez anos +7 pb a 1,93%
Os futuros de S & amp; P estão negociando em 2107 na negociação matinal.
Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, batendo seu oponente Hillary Clinton, bem como uma série de pesquisas pré-eleitorais. & # 8220; Agora, o tempo para que a América vincule as feridas da divisão, & # 8221; ele disse em um discurso de vitória, convidando todos os americanos a se unirem. O GOP também manteve o controle do Senado e da Câmara, dando ao partido maior liberdade para implementar sua plataforma política. (mais & hellip;)
DailyWatch1172016.
por Michael McNelis | 7 de novembro de 2016 | 374 Comentário (s)
Na Ásia, Japão + 1,6% a 17177. Hong Kong + 0,7% a 22801. China + 0,3% a 3133. Índia + 0,7% a 27459.
Na Europa, no meio-dia, Londres + 1,5%. Paris + 1,8%. Frankfurt + 1,6%.
Futuros às 6:20, Dow + 1,4%. S & amp; P + 1,4%. Nasdaq + 1,6%. Crude + 1,7% para US $ 44,80. Ouro -1,2% para US $ 1288,90.
Rendimento do Tesouro de dez anos +3 bps a 1,81%
Os futuros de S & amp; P estão negociando em 2108 na negociação da manhã.
Os futuros dos EUA e o dólar estão publicando grandes ganhos, juntamente com ações em todo o mundo, já que o sentimento otimista retornou a Wall Street seguindo a maior série de perdas no S & amp; P 500 desde 1980. # 8220; Com base em nossa revisão, temos não mudou nossas conclusões que expressamos em julho, # 8221; O diretor do FBI, James Comey, disse em uma carta ao Congresso, (mais & hellip;)
Opções de Negociação, Os Erros Comuns.
por Michael McNelis | 31 de outubro de 2016 | 374 Comentário (s)
Erros comuns quando as opções de negociação.
Oi, meu nome é Michael McNelis e sou um estrategista de opções com Key2Options. Eu quero compartilhar alguns dos erros comuns que vejo as opções que os comerciantes fazem para que você possa acelerar sua curva de aprendizado e se tornar um comerciante rentável.
Como com a maioria dos empreendimentos, aprendemos coisas com erros. A negociação de opções não é diferente. Vamos dar uma olhada em alguns dos erros mais comuns que vejo nas opções de negociação e como você pode evitá-las.
Não tendo um plano Opções de compra com uma duração muito curta. Nenhuma compreensão da volatilidade implícita Falhando em Diversificar Estratégias.
Não tendo um plano & # 8211; Um dos Mantras em Key2Options é planejar o comércio e negociar o plano. Antes de entrar em um comércio, analisamos 10 anos de trades históricos para encontrar os melhores parâmetros de negociação para a estratégia que você escolheu. Antes de entrar em um comércio, sabemos como administraremos o comércio se o mercado se mover mais alto, se mover mais baixo ou permanecer no mesmo nível. Com Key2Options, nós o ajudamos a fazer negócios racionais e não a negócios emocionais.
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