Melhor estratégia de negociação futura

Do IIT às opções intradiárias no Nifty.

Encontre a seguir uma interação com Rajesh, que são as melhores opções de negociação no Nifty. Ele não foi apenas o vencedor no primeiro desafio, mas também está presente acima de mais de 100%, 20 dias após o segundo desafio. O que o torna especial também é o fato de ele ter aumentado mais de 150% nos últimos mercados comerciais do ano financeiro ativamente.

Educação: MTech (Computer Science), IIT.

Profissão: comerciante de dia ativo e engenheiro de software.

Passatempos: tênis de mesa e meditação.

Encontre o seguinte intercâmbio em 2 de agosto de 2013.

Tenho dois irmãos e dois amigos em bolsa e tive sorte que um dos meus irmãos investe principalmente e o outro negocie opções ativamente. Eu comecei a negociar no mercado de ações no mercado de ações com margem e também pequenos troços de transações de curto prazo. Então eu gostaria de agradecer aos meus irmãos por me apresentarem nos mercados.

Como você realizou inicialmente?

Tivemos alguns comércios de sorte para começar, mas nunca obtivemos sucesso na equidade comercial, explodindo minha conta algumas vezes no processo. A maioria das negociações baseava-se em coragem e algumas nas dicas fornecidas na TV.

Como você conseguiu continuar a negociar quando você fez essas perdas e por quanto tempo?

Eu estava tendo um bom trabalho e isso me permitiu ficar ativo nos mercados, adicionando capital comercial do meu salário no final de cada mês, era uma benção disfarçada.

Comecei a operar no início de 2005 e esse método de negociação continuou até maio de 2006, quando houve uma queda súbita no mercado, o que foi um grande revés não apenas para os negócios do meu dia, mas também em meus negócios de entrega, que eu terminei em pânico.

Este incidente foi um abridor de olhos sobre como a negociação com base em notícias, assistir TV ou em um palpite nunca pode ser lucrativo, a menos que eu tenha notícias antes de todos os outros. Isto é, quando eu recebi a análise técnica e começou com a aprendizagem de candelabros.

Quando eu aprendi mais sobre análise técnica, de repente senti que é possível ter sistemas baseados em estratégias que podem ser executadas como uma máquina de fazer dinheiro, eliminando todas as emoções humanas. Também ajudou que eu fosse bom no shell scripting e o fundo de automação me ajudou a colocar alguns sistemas. Você poderia dizer que testei mais de 1000 estratégias daquele até agora.

Então esses sistemas realmente ganharam dinheiro?

Os resultados de backtested ganharam dinheiro em teoria, mas, quando aplicados a mercados reais, não conseguiu. A maioria dos resultados baseou-se no preço aberto, mas o preço aberto que você vê no que você realmente pode obter ao negociar os mercados tem uma grande variação. O que também acrescenta a isso são as derrapagens, os custos de corretagem e outros impostos. Então, pessoalmente para mim, apenas os sistemas baseados em técnicas não funcionaram bem e foi quando eu também comecei a estudar no lado psicológico da negociação.

O que eu tinha começado a perceber era porque as pessoas seguiam estratégias analíticas técnicas / fundamentais semelhantes, existem armadilhas que se colocam (armadilhas de touro ou urso) em torno de importantes pontos técnicos / fundamentais no mercado. Normalmente, cenários onde o mercado de repente parece bullish / bearish com base em indicadores populares e inverter apenas para atrapalhar os comerciantes.

Então, quais estratégias você seguiu?

Ao mesmo tempo, eu também me apresentava ao Futures and Options e descobri que eu era melhor no comércio intradiário e, portanto, a maioria de minhas posições nunca foram realizadas durante a noite. Inicialmente, comecei a procurar configurações de fuga, mas quando comecei a dar mais importância ao lado psicológico, ele se moveu para detectar armadilhas de touro / urso, detectando divergências e também tenho um indicador proprietário baseado no volume de touros / ursos em um candelabro gráfico. Isto é o que eu tenho seguido nos últimos dois anos e foi bem para mim.

A maioria dos meus negócios são operações de opção e, portanto, junto com a análise de gráficos técnicos, eu também comecei a misturá-lo com uma estratégia baseada em juros abertos, volatilidade implícita e preços de opções. Basicamente, a estratégia que usa os dados prediz que lado da opção está inclinado a subir, chamadas ou colocações e também o preço de ataque melhor posicionado para isso.

Uma vez que a estratégia gira em torno de invasões de manchas ou desvios de opções, como mencionado acima, normalmente a maioria das negociações seria negociar negociações de tendências. Eu pessoalmente acho que ser opções longas realmente funciona bem para esse sistema de contra tendência.

Há alguns comércios baseados no intestino, mas eu principalmente faço com trocas fornecidas pelo sistema que eu sigo. Mas a coisa crítica é aceitar que nós, como seres humanos, podemos cometer erros e podemos nos deixar levar, então é melhor manter tanto dinheiro na sua conta comercial que você pode perder, especialmente quando se negociam opções.

Mas eles dizem que os compradores de opções nunca ganham dinheiro; são apenas os vendedores que fazem?

Duas coisas que eu não faço durante as opções de negociação é mantê-lo durante a noite ou trocar opções no dinheiro. Quando você mantém opções da noite para o dia, a decadência do tempo acontece mais rápido e se você trocar opções no dinheiro, o retorno absoluto quando você está certo em seus negócios não é muito.

Também uma das coisas que eu evito como um comprador de opção é a pirâmide, que é adicionar às posições de opções abertas existentes como e quando ele é a meu favor. Quando você compra opções, você está lutando contra o tempo, a volatilidade e os movimentos de preços, então eu pessoalmente nunca gostei de piramide e sempre perdi quando fiz.

Então você nunca carrega posições de opção durante a noite?

Há momentos em que eu faço as opções de transição, mas reduzo significativamente o tamanho. Além disso, a posição da opção de reencaminhamento não é porque ele fez uma perda, então deixe-nos segurá-lo no próximo dia, esperando que ele se recupere. É principalmente porque o intestino em algum momento diz que há mais no comércio deixado para jogar fora.

Fora das opções de dinheiro apenas? Isso é uma alavancagem muito alta, existem regras de gerenciamento de dinheiro?

Leverage é uma espada de dois gumes, mas uma parte muito importante do negócio. Um livro que foi um abridor de olho para mim foi no dimensionamento de posição de Van Tharp.

Em termos de capital comercial, eu sigo uma estratégia única. Eu venho com um tamanho de negociação suposto para minha conta com base no meu apetite de risco, suponha que este seja 10 lakhs. Mas o que eu realmente trago na minha conta comercial é apenas 15% disso, que é de Rs 1,5 lakhs e meu risco máximo por comércio é de 3% do meu tamanho de negociação suposto (10 lakhs), que é de 30.000. Mas, como e quando há lucro adicionado a este Rs 1.5 lakhs, o tamanho do comércio continua a ser superior aos 3%. Normalmente, eu retirarei lucros da conta de negociação se o tamanho da conta atingir entre 2 a 3lks para trazê-lo de volta para 1.5lks.

A idéia por trás do aumento do tamanho do comércio com lucros é dar possibilidade de um retorno exponencial e também é influência de Van Tharp. Eu posso dizer que eu aperfeiçoei isso, porque a estratégia, por vezes, causa enormes quantidades de volatilidade para a conta comercial, especialmente onde passou de ser positivo por um pouco a ser plana. Hoje, posso suportar esse risco com uma almofada de um emprego a tempo inteiro; Eu poderia mudar essa estratégia um pouco se eu estivesse negociando em tempo integral.

Esta maneira de administrar o dinheiro funcionou bem para mim porque eu negocio principalmente com as opções de dinheiro que podem subir / diminuir muito rapidamente. Minha atividade de negociação aumenta um pouco quando o mercado se aprofunda e é principalmente em opções Nifty devido à maior liquidez.

O que você faz com os lucros, vá gastá-lo?

É muito importante não tratar isso como dinheiro de loteria e gastá-lo. Eu olho para isso como uma renda normal e usá-lo para complementar meus objetivos financeiros. Além disso, uma vez que é uma renda secundária para mim, faço questão de alocar 20% de todas as minhas receitas comerciais por causa social.

Trading to Win por Ari Kiev e a maioria dos livros de Van Tharp, especialmente o do tamanho da posição.

Que conselho você daria aos outros?

Não há um sistema que possa garantir que você retorna, nos últimos 1.5 anos sendo rentável, minha proporção de vencedores para perdedores está no melhor de 62 a 38. É importante entender isso e, portanto, gerenciar seus riscos de acordo.

O comércio é sobre a construção de probabilidades a seu favor, uma das maiores razões para as minhas estratégias de trabalhar é ter Zerodha como a corretora onde eu não tenho que me preocupar com pontos de equilíbrio ao negociar, especialmente grandes quantidades fora do dinheiro opções.

O comércio é como uma profissão, as pessoas tomam isso levemente especialmente devido à baixa barreira de entrada. Basta um dia para abrir uma conta de negociação e transferir fundos para ela, mas, a menos que você esteja comprometido, focado, disciplinado e pronto para passar o tempo aprendendo, você deve pensar antes de entrar ou continuar a negociação se você já começou.

Para poder alcançar esse tamanho de negociação suposente, onde eu posso sair do meu trabalho e me tornar um comerciante em tempo integral.

Obrigado, Rajesh, pelas idéias e espero que sua boa corrida no atual desafio de 60 dias continue e possa negociar em tempo integral em breve.

Verifique os outros vencedores.

Nithin Kamath.

Fundador & amp; CEO Zerodha, equipe trabalhando para quebrar todas as barreiras que eu pessoalmente enfrentava como comerciante varejista por mais de uma década. Ame jogando poker, basquete e guitarra. Obter gordura corporal% em um único dígito é o próximo esforço pessoal :).

61 comentários.

Este é um conselho valioso, obrigado pelos insights Rajesh e desejo-lhe muito sucesso, também graças a Zerodha, você está sem dúvida os melhores corretores do país 🙂

Obrigado Zerodha por compartilhar este & # 8230 ;. Ele contém muito valor e muito útil para as pessoas que estão lá neste mercado & # 8230 ;.

Os grandes apostadores da Idiota Box aprendem com isso antes de aconselhar ou dizer alguma coisa # 8230 ;.

Os engenheiros de software estão roubando o show 🙂.

Parabéns e agradecimentos por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus planos futuros.

Obrigado Pawan! Parabéns para você também.

Obrigado por compartilhar seus pensamentos.

Não vejo Rajesh como engenheiro de software.

Por causa de seu talento natural, ele conseguirá grandeza.

Eu o vejo como professor.

Oi Rajesh, Parabens e amp; indo ótimo!

Você diz corretamente que o trabalho a tempo inteiro é uma benção disfarçada. Mas como você é capaz de fazer Day Trading com FT job? Como você consegue gerenciar o tempo de tela diário necessário para o comerciante do dia junto com o trabalho do FT? Como sobre os gráficos no celular?

Obrigado Gaur Krishna!

Na maioria das vezes, os principais movimentos acontecem dentro da primeira hora de mercado aberto e novamente na última hora. Estar na indústria de software onde você tem horário flexível ajuda muito aqui e o dia ainda é longo após as horas do mercado!

Eu uso a ferramenta de criação de aplicativos para dispositivos móveis da Zerodha & # 8217; ela mesma, que funciona muito bem!

Para rastrear outros parâmetros na inclinação OI e IV, uso o sistema construído dentro do meu site tripleint.

Um iitan é pago pelo menos 30 lakhs por ano, sal. Por que essa pessoa precisa negociar cujo futuro já é brilhante ... eu duvido da veracidade da história.

A maioria dos empreendedores lá hoje são do IIT e IIM, todos teriam deixado um trabalho seguro e assumiram o risco. O comércio é como um negócio, infelizmente, a maioria da sociedade indiana não olha isso dessa maneira.

Excatamente. O comércio é como um negócio. Deve ser tratado como tal.

Parabéns! e Obrigado por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus futuros planos de negociação. Espero que este artigo seja muito inspirador para todos nós!

Parabéns pela sua conquista.

Tenho dúvidas sobre hardware e infraestrutura usadas por você.

O meu problema é obter conectividade ininterrupta com a Internet e cartões de crédito confiáveis ​​por ticks para negociação intradiária.

Por favor, guie em detalhes para que eu possa adotar sua sugestão e mudar meu equipamento / sistema existente para um melhor desempenho. Estou com base em subúrbios ocidentais de Mumbai.

1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados ​​por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.

2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)

2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.

2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)

3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)

4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)

5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)

Qualquer outra informação que você sinta me ajudaria a resolver meu problema.

1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados ​​por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.

[Rajesh] Eu uso um laptop Dell Latitude E6410 e uso o Samsung Galaxy Tab2 como o dispositivo móvel.

2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)

2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.

2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)

[Rajesh] Eu uso banda larga de Airtel ilimitado e também Airtel 3G.

3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)

[Rajesh] Embora a maioria das minhas posições esteja fechada em um único dia, não sou comerciante do dia no sentido tradicional usando dados e gráficos de 1 min. Eu uso o sistema proprietário ao vivo desenvolvido para rastrear OI e IV skew definidos no meu site tripleint.

4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)

[Rajesh] Eu uso Fcharts PRO e uso scripts proprietários para fazer upload de dados. A maior parte da análise é baseada em gráficos, níveis, armadilhas e pesquisa EOD é selecionar o dia certo para colocar os negócios. Durante o dia, o sistema de opção ao vivo e os níveis de preços são usados ​​para sincronizar as entradas.

5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)

[Rajesh] Em qualquer momento, não tenho mais de uma ou duas opções abertas e certifique-se de que não há posições abertas enquanto não consigo rastrear os mercados usando meu celular.

Meus melhores desejos para você!

Obrigado pela sua resposta.

Os melhores desejos para você também.

Oi Rajesh, Parabéns e todos os melhores desejos!

Foi bom ler sua entrevista.

Obrigado a Zerodha por publicar minha entrevista. A estratégia de negociação da opção tornou-se uma possibilidade apenas devido à corretagem de baixo custo da Zerodha. Para as pessoas que estão perguntando detalhes sobre o sistema de negociação de opções e metodologia, visite o meu site no tripleint! Obrigado novamente por todos os gostos, compartilhamentos e palavras encorajadoras.

Eu quase tenho um plano de fundo semelhante ao seu (IIT, M. Tech; Shell Scripting). Estou interessado em construir um sistema comercial. Você pode lançar alguma luz sobre como proceder. Você construiu seu próprio sistema de negociação?

Existe uma maneira mecânica com a qual você procura armadilhas? Será muito grato por você poder compartilhar sua técnica. Meu [& # 160; protegido] .. obrigado !!

Rahul & # 8211; Para armadilhas, não usando uma maneira mecânica de descobrir e eu expliquei os detalhes no meu blog tripleint. blogspot. Em Categorias, você pode encontrar artigos para armadilhas de touro e urso.

1. Eu sou iniciante, devo comprar opções que estão no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro?

2. Como Juros Abertos, Volatilidade Implícita e Preço de Opção.

Encontre alguns artigos acadêmicos em investopedia / university / options-pricing / e investitopedia / university / optionvolatility / e uma vez que você possa entender o que decide o preço da opção e onde você identificou sua vantagem, você pode decidir se quer comprar ITM, ATM ou OTM. Cada um tem sua própria vantagem e desvantagem, como foi explicado.

Os artigos podem ajudá-lo a entender como cada um dos parâmetros de OI, IV e direção decide o preço da opção e, em seguida, você pode decidir em qual ataque se adequa melhor ao que está procurando.

Tudo de bom para você !

Parabéns. Minha pergunta para qualquer analista, Trader é o que é o.

Sr. Shirish & # 8211; Obrigado pela sua mensagem!

A parte de introdução respondeu à sua primeira pergunta em termos de% de lucros realizados.

Esperar uma taxa de retorno de risco livre é muito menos para considerar para qualquer negócio e maximizar que usemos o poder de alavancagem.

O comércio deve ser considerado mais um negócio e, para começar, é preciso começar apenas com o capital que se pode perder.

Com toda a probabilidade, haverá várias vezes quando alguém falir na conta de negociação e é uma aprendizagem e perseverança contínuas e pode demorar alguns anos antes de se poderem negociar com rentabilidade a estratégia e os mercados. Derivadas como produto propriamente dito é projetado para influenciar a alavancagem e, portanto, o risco de manipulação: recompensar bem torna-se parte do negócio comercial e o objetivo é fazer pelo menos 4 a 5 vezes a taxa livre de risco em um ano.

Sendo uma conta de comércio pessoal, não queremos revelar o valor absoluto e essa é a razão pela qual os retornos são discutidos em termos de porcentagens.

Eu tenho negociado entre os últimos 1,5 anos e não fui um comerciante de sucesso. Eu sempre acabo perdendo dinheiro apenas por causa dessas armadilhas. O erro mais comum que sempre faço é que eu monto minha posição durante a noite, que matou minha conta literalmente. Eu encontrei um sistema comercial em maio, onde eu estava fazendo lucros consistentes com isso, na verdade, dobrei meu capital comercial em uma semana, mas eu perdi o impulso por causa de um mau comércio (posição transitória durante a noite). Perdi minha confiança com esse comércio único. Desde então, tenho pesquisado muito pela internet e lendo livros para ter um sistema de negociação que funciona para negociação de opções intradiárias, mas não encontrei um. Eu ficaria grato se você puder me ajudar com onde eu deveria começar e como faça seu próprio sistema comercial.

Agradecimentos e cumprimentos

parabéns Rajesh. Você está fazendo apenas negociação de opções? Você pode compartilhar suas estratégias de negociação de commodities (bruto / cobre) se você estiver fazendo o mesmo.

Grande artigo ou entrevista. Todos têm sua própria estratégia. A estratégia única de Rajesh de usar apenas o OTM e o fechamento pelo EOD deve ser cuidadosamente considerada se outros desejam imitar. É bom saber que ele é capaz de se esgueirar um pouco do seu trabalho a tempo inteiro e trocar em sua plataforma móvel. Parabéns e desejo que você continue com o sucesso.

Obrigado por suas sugestões ...

você pode me guiar é melhor se juntar aos centros de treinamento para aprender sobre materiais de análise tecnológica ... eu quero aprender as habilidades comerciais do dia ...

É uma grande conquista, construindo um sistema de rastreamento. Parabéns.

i & # 8217; m um day trader. it requer muito monitoramento do número de ações para minhas estratégias na negociação Intraday. Estou planejando projetar um sistema, que monitora de acordo com o requisito e alerta o usuário.

é possível obter um preço aberto ao vivo - Alto-baixo-fechado por cada minuto usando os serviços da Web?

você pode sugerir nessa perspectiva.

Você pode me deixar como você troco por boas estratégias de negociação de opções, onde podemos ganhar dinheiro.

Um relato muito valioso da experiência de um comerciante. Eu li muitas vezes. Agradeço ao time de Zerodha por esta oportunidade de aprender sobre as estratégias e pensamentos de outros comerciantes.

Senhor, perdi meu dinheiro inteiro no mercado de opções.

Parabéns e todos os melhores desejos!

Foi bom ler sua entrevista.

Eu sou Henry Solomon de Mumbai. Eu planejei negociar em opção intradiária. Eu juntei-me a uma empresa de consultoria para o mesmo. Como você aconselhou, estou investindo uma quantia que eu posso perder. Qual é o mínimo que eu posso pensar em troca.

Para as importantes dicas comerciais importantes, uma coisa importante para saber onde exatamente nós obteremos informações sobre o interesse aberto, a volatilidade implícita e os preços das opções.

Isso é falso, você não pode ganhar no dia comercial. Eu também sou comerciante. eu costumava fazer apenas uma estrela curta em profundidade, com mais de 7% da minha capital. Mas o que ele disse sobre o atraso do dia é impossível ...

Parabéns e desejo-lhe sucesso.

Também troco opções. Recentemente eu desenvolvi minha própria ferramenta no excel para determinadas estratégias de opções. Verifique o pagamento e também o ROI na margem de dinheiro bloqueado. Se eu estou convencido sobre a margem de lucro e o alcance livre de risco do subjacente, tomo a posição comercial. Está funcionando bem para mim. Eu também sou capaz de rastreá-lo ao longo do mercado dinâmico da minha ferramenta.

Eu não sou uma pessoa de software. Eu quero levar essa ferramenta para refinamento adicional. Estou procurando por alguns especialistas para me ajudar.

Eu sou um engenheiro de software, posso ajudá-lo se houver algum requisito do meu fim.

Sou um desenvolvedor de software por profissão. Eu posso ajudá-lo a refinar sua ferramenta se necessário, sem qualquer custo. Se interessado me reverter.

Eu li que você nunca mantém a posição durante a noite.

Eu quero saber que suas negociações máximas estão comprando opção / opção de escrita.

se você comprar na última hora de negociação, então você não segurará se você escrever / opção curta de habilidade (chamada / colocação).

Parabéns pelo seu sucesso.

Não consigo entender o seu ponto de vista de que, nas opções de dinheiro, não se mova rapidamente e O movimento de dinheiro é rápido. É o contrário.

Um pedido da equipe Zerodha. Você pode publicar histórias de pessoas que perderam fortemente & amp; porque.

Hmm .. colocando pessoas que perderam muito, donno se vai ajudar alguém. Quando Rajesh disse que OTM se move rápido, ele quis dizer mover-se e não realmente em termos de movimento absoluto.

Em vez de se concentrar em outras perdas ou estratégias, devemos nos concentrar em nossa própria.

Na zerodha, existe uma maneira de analisar o nosso livro comercial passado, talvez até por uma pequena taxa?

Em retrospectiva, sempre é fácil ter feito os investimentos certos. Mas o fato é que nem sempre é possível comprar no menor e vender no mais alto. esp. no mercado de opções.

Alguns de nós simplesmente não são feitos para o mercado, mas podemos perceber um pouco tarde demais em nossas vidas.

Rajesh, arrendamento compartilhe seu e-mail I & # 8217; d. Tentei entrar em contato através do seu site, mas não obteve resposta.

A melhor informação é acompanhada.

EM LUGAR DE DANDO 2,5% OU QUALQUER GAMA DE NENHUMA GAMA NA ORDEM DE COBERTURA, SE DAR 10, 15, 20 & # 8212; ASSIM NOS PONTOS EM STOP LOASS TRIGER BLOCK SERÁ AJUDADO COMPLETAMENTE. SE É POR 10, 15 PONTOS - (MENOS) PARAR AO PREÇO NÓS COMPRAMOS A TAXA DE MERCADO. SE VENDER 10,15, & # 8212; PONTOS + (MAIS) PARA NOSSO PREÇO COMPRADO SERÃO NOSSA PERDA DE PARADA. ENCONTRO, PODE FAZER-SE.

O problema com o stoploss é que não existe um preço de execução garantido. Portanto, podemos reduzir as margens apenas com base no preço SL.

Nome desse indicador?

Nithinji por que você não está atualizando esta seção depois de 2013, encontrei o post do Sr. Rajesh de 2013 e também havia postagem de você como comerciante que também a partir de 2013 penso que agora é hora de publicar alguns comerciantes de 2016 nesta competição de 60 dias .

Sim, na minha lista de tarefas, há muitas coisas na minha mesa. :). Obterá alguém da nossa equipe para fazer isso agora.

I & # 8217; m novo na negociação de opções.

Eu estou perdendo dinheiro todos os dias de uma semana, porque quando eu compro colocar ou ligar quando o prémio desce, eu entrar em pânico e vendê-lo. (Você pode me sugerir alguma estratégia que eu poderia aprender e aplicar ... perdi algum dinheiro, mas ainda quero trocar opções intradias. Posso usar meu tempo integral, por favor, ajude a aguardar sua resposta.

Kamath senhor !! Se você puder me responder.

Isso me ajuda muito.

Quando em uma redução, a melhor coisa a fazer é reduzir o tamanho do seu comércio significativamente antes de fazer qualquer outra coisa. Eu não sei se há estratégias garantidas, você pode verificar: zerodha / varsity /

Olá Nithin senhor.

Eu sou um estudante. E eu salvei 5000 rupias para abrir a conta de negociação. Como devo começar a negociar inicialmente com uma quantidade tão pequena.

Comece a negociar no capital intraday, sugiro que você passe pelo zerodha / varsity /. A análise técnica é uma boa maneira de começar a negociar.

Aqui está o que eu aprendi em meus 6 meses de negociação de opções e # 8230 ;.

& # 8211; Muito poucas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com opções Nifty, opções de estoque são perigosas e # 8230;

& # 8211; Portanto, menos aconselhamento está disponível na internet para as opções Nifty, onde, como você tem tantos conselhos sobre Futuros de Ações, Intraday. Não tenho certeza por que & # 8230; Existe algum serviço de consultoria especializado na negociação de opções Nifty & # 8230 ;. .

Deve cumprimentar seus esforços na construção de um sistema leva em consideração todos os aspectos.

Quer saber se o seu site triplente ainda está ativo e você está oferecendo serviços? Não há menção a nenhum negócio recente na seção PERFORMANCE (o último foi até Mar & # 8217; 14). Também ver empresas mencionaram atualização de Mar & # 8217; 17 como a última.

Dicas garantidas para o futuro Nifty.

Pontos totais calculados sem pontos de reserva de lucros parciais -

# O período de assinatura começa a partir da data em que a primeira chamada é fornecida.

# As recomendações serão enviadas ao seu número de celular e ao Yahoo messenger.

# Nenhum reembolso do pagamento permitido.

# Todas as decisões de compra & amp; as vendas são a critério exclusivo do assinante.

As recomendações são baseadas em métodos técnicos, indicadores, etc, que mudam à medida que os mercados são dinâmicos.

e não somos responsáveis ​​por qualquer perda que possa ocorrer como resultado de nossas recomendações.

* Não há garantia dos lucros, O resultado mostrado no site depende apenas da performance passada.

# Nossas chamadas são apenas para uso educacional. Nunca foi planejado como conselho de negociação / investimento.

Melhor Estratégia de Negociação Intraday para Nifty Future, Usando Níveis de Análise Técnica.

Nifty futuro é um dos contratos mais negociados na bolsa de valores nacional (NSE), muitos comerciantes seguem o método de troca do dia em sua estratégia de negociação. Os mercados são principalmente imprevisíveis de acordo com a sua natureza, mas usando a análise técnica, um comerciante pode maximizar suas chances de previsão do mercado. Estes são simplesmente baseados no que eles dizem combinação de análise técnica e análise fundamental. Quando se trata de uma estratégia de negociação intradiária, é preciso concentrar-se apenas no gráfico semanal, ou seja, em um gráfico maior de tempo, uma vez que a taxa de precisão é maior. Em seguida, usando esse nível (níveis no gráfico semanal), você pode olhar o gráfico intradía e, em seguida, tomar a posição intradia em um futuro inteligente. Lembre-se que esta estratégia usa uma relação fixa de recompensa de risco 1: 1, uma vez que a volatilidade intradia é imprevisível, portanto, este RRR é 1: 1 em vez de 1: 2. Mais sobre o que não preferimos realizar qualquer negociação nos dias de eventos de notícias como a liberação de dados da inflação, os números do PII, a decisão de taxas de juros, a decisão do preço do combustível e a liberação do número do PIB, o mercado geralmente reage bruscamente a essas notícias.

Você deve ler isso:

Análise técnica sobre o futuro Nifty para abril F & # 038; O Series O futuro Nifty parece ter fechado acima de 5400 um nível importante, todos os comerciantes de urso quase desapareceram de mercados e novas posições longas são adicionadas na série de abril de Nifty. Os comerciantes estão procurando. Por que o comércio posicional é melhor do que a negociação intradiária no futuro Nifty Eu sou comerciante e investidor em tempo integral, com mais de 9 anos de experiência comercial em diferentes ativos financeiros. Tentei diferentes tipos de estratégias comerciais em diferentes ambientes de mercado. O que minha observação foi, aquilo. Encontre Trend of Nifty Future Usando Daily Chart Análise Técnica Trend é um amigo muito útil do comerciante, se detectado corretamente. Na minha experiência comercial, a negociação na direção da tendência diária pode fazer você comerciante lucrativo ao longo de um período de tempo. No gráfico diário você. Intraday: futuro nítido visto comprar em níveis mais baixos, Bullish por hoje O futuro Nifty corrigiu 1,25% hoje, estou vendo comprar em níveis mais baixos em gráficos intradiários de um futuro inteligente. Eu acho que Nifty está formando alguma base para o salto intradiário em torno de 4855 zona, então eu. Como ganhar o máximo lucro do Nifty futuro Análise Técnica Quando eu comecei minha carreira comercial quase 6 anos atrás, eu nem sabia o que era um futuro inteligente e por que as pessoas trocam coisas astutas e não sensíveis. Depois de passar alguns anos de experiência de aprendizagem, eu.

Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.

Quais são os melhores indicadores e seus parâmetros para o dia de negociação em um futuro inteligente.

Oi Akshaya, o indicador que você está procurando é estocástico lento para o futuro inteligente com parâmetros como (15,5,5).

Pawan Agarwal diz.

O que o perametro de RSI usa em Equity & amp; F & amp; O comércio intra-dia.

Por favor, me sugira.

A configuração do dia de negociação diz.

É difícil de encontrar pessoas educadas para este tópico, mas você parece.

Como você sabe do que você está falando! Obrigado.

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Melhores estratégias de negociação da opção Nifty.

Não existe uma estratégia de negociação de opções mais baratas; No entanto, você precisa manter certos pontos em mente antes de colocar um comércio para fazê-lo funcionar. Por favor, entenda que qualquer estratégia é a melhor se for lucrativa. Infelizmente, você saberá se esse comércio foi lucrativo somente quando você fechá-lo.

Importante: seja qual for o seu comércio, você deve limitar estritamente suas perdas. Embora a negociação que limite suas perdas deve ser dada mais importância do que levar os lucros. Uma grande perda pode tirar anos de lucros. Para limitar suas perdas, você deve fazer um dos seguintes:

1. Mantenha uma Stop Loss no seu sistema: Eu disse que não perdeu a perda de seu sistema na sua mente. Você sabe se você coloca um sapo em uma banheira de água quente, ele imediatamente saltará para salvar sua vida. Mas se você colocá-lo em uma banheira de água fria, e ferva lentamente, o sapo não pulará e se machucará. Isso significa apenas que, se você não colocar uma perda de parada no sistema, você nunca tomará a perda de parada e poderá perder muito dinheiro antes mesmo de perceber.

Eu não sei com qual negociador você troca, mas estou certo de que cada corretor oferece uma perda de parada em seu sistema. Se você ligar e trocar, você pode solicitar ao operador que mantenha uma perda de parada no sistema assim que você efetuar a ordem para troca e está completo. Desta forma, você irá certificar-se de que suas perdas são limitadas. Claro que, quando o tempo chegar aos lucros, você pode cancelar a ordem de parada e reservar seus lucros. Em alguns sistemas é feito automaticamente.

2. Ou você pode proteger sua posição: eu sempre prefiro se proteger da perda de parada. Por quê? Porque a cobertura manterá o comércio vivo enquanto limita as perdas. Caso os mercados se voltem a seu favor, você ainda pode reservar lucros. Mas se o stop loss for atingido, você não pode fazer nada sobre isso. Sim, hedging envolve transações extras, mas durante um longo período de tempo é mais lucrativo do que parar a perda.

Você conseguiu o que eu estou tentando dizer aqui? Tudo o que estou dizendo é que limitar suas perdas é MAIS importante do que levar os lucros. Se você pode limitar suas perdas, asseguro que você se tornará um comerciante melhor.

NOTA: Se você está disposto a aprender como trocar opções de forma lucrativa, ofereço um curso para ajudá-lo a aprender as melhores estratégias de opções que são quase sempre lucrativas em qualquer situação. Você aprenderá três ótimas estratégias conservadoras para trocar opções de forma lucrativa mês após mês, limitando suas perdas. Entre em contato comigo para mais informações.

Dependendo da condição de Nifty e, claro, sua visão, às vezes é melhor comprar opções, às vezes é melhor vender opções. Mas como você decide o que exatamente fazer? Comprar ou vender? Aqui estão algumas das melhores estratégias de opções para ajudá-lo a ter sucesso:

1) Quando a volatilidade é baixa, você deve comprar opções. Lembre-se que menos de 15 são considerados menos, e qualquer coisa acima de 20 é considerada alta volatilidade. Quando a volatilidade é baixa, as opções têm um preço baixo. Você pode comprá-los e vendê-los quando a volatilidade aumenta, aumentando assim os preços das opções. Para saber a volatilidade, você pode visitar: moneycontrol / indian-indices / india-vix-36.html.

Nota: Desde os últimos 1 ano ou mais (maio de 2013), a volatilidade está no lado mais alto. Ele chegou às 39h30 de 12 a maio de 2014, quando os resultados das eleições deveriam ser declarados em alguns dias. Comprar opções e vendê-las a um preço mais alto agora está ficando muito difícil.

2) Exatamente o oposto & # 8211; Quando a volatilidade é alta, você deve vender opções e comprá-las quando a volatilidade diminui reduzindo o preço das opções. Vender opções nuas, por sinal, é uma maneira simples de se suicidar em sua carreira comercial. Em outras palavras, não venda opções nuas. É uma estratégia muito perigosa.

Nota: O problema com as duas estratégias escritas acima é que é muito difícil volatilidade temporal. Hoje pode ser 16 & # 8211; e você pode querer esperar por algum tempo mais para que cai, mas no dia seguinte pode ser 20 e você pode perder o ônibus. Alguns comerciantes experientes no entanto comércio apenas a volatilidade e ganhar também. A recente comercialização de volatilidade também foi introduzida pela Nifty no segmento Futures. Mas para os comerciantes de varejo como você e eu, é muito difícil medir a volatilidade. Então, o que você faz? Ok, vamos analisar algumas estratégias mais boas.

Observe também que nenhuma volatilidade pode substituir Delta e Gamma se você ver que estava certo. Um movimento de 50-60 pontos swift para cima no Nifty aumentará o preço das chamadas e diminuirá o preço das posições, mesmo que a volatilidade diminua ou aumente até um certo nível e tempo suficiente é para expiração, mas novamente você deve obter o seu cronograma correto.

3) Compre opções de compra e # 8211; Quando você acha que os mercados vão subir por algum tempo. Digamos que Nifty é em 5600 e está em um breakout no lado positivo. Você pode comprar chamadas ITM. Por que o ITM chama? Como as chamadas do ITM se movem rapidamente com o subjacente. Se você comprar as chamadas de dinheiro, o subjacente deve se mover significativamente para que você ganhe alguns pontos. Lembre-se de tudo sobre pontos e nada mais. Para os mesmos movimentos de 100 pontos no Nifty, as chamadas do In The Money (ITM) aumentarão mais do que as chamadas Out of The Money (OTM). Então, seus lucros serão mais. Sim, as perdas podem ser mais também. Mas, com as opções OTM, é mais provável que você perca, mesmo que sua previsão do movimento tenha sido correta.

Aqui é um ponto importante para limitar suas perdas. Se a sua opinião é que Nifty vai subir apenas 200 pontos, então por que você deve jogar uma jogada que você acha que nunca pode acontecer? Nesse caso, você deve vender as 5800 chamadas (você comprou as chamadas 5600). Se a Nifty expirar abaixo de 5800, você mantém o prémio pago para você, bem como os lucros que você fez nas 5600 chamadas.

Ótimo. Hmm!! Então, qual é o problema com essa estratégia? O problema é que, se a sua visão estiver correta e você não quiser esperar até expirar, o lucro que você ganhará será menor que o que você poderia ter feito se tivesse comprado uma chamada 5600 nua. A venda da chamada 5800 limitará seus lucros além de 5800. No entanto, se sua opinião estava errada, você fará uma receita limitada nas chamadas que vendeu e ganhará as perdas nas chamadas que você comprou. Portanto, suas perdas também serão limitadas. A chamada é sua, depende da perda que você está disposto a tomar. Você deve fazer isso se sentir que os mercados se moverão em certa direção com certeza. Mesmo se você estiver certo 50% do seu tempo, com esta estratégia você deve ganhar dinheiro, porque as chamadas vendidas limitarão suas perdas.

Se você não entendeu, vender a chamada 5800 NÃO é perda ilimitada, pois você comprou outra chamada de 5600. Esta é uma estratégia de lucro limitada, pois qualquer lucro acima de 5800 será uma perda para a chamada 5800 que você vendeu. Portanto, seu máximo lucro será limitado até Nifty atingir 5800. Depois disso, não há nenhum ponto em permanecer no mercado. Você deve fechar sua posição e levar seus lucros, mesmo que o prazo de validade esteja longe. Por quê? Porque você não pode prever o que acontecerá durante o período de expiração. O comércio lucrativo hoje pode ser uma perda que faz um quando o prazo chega. Portanto, não espere até a expiração. Se você está pensando como você ganhará lucro porque uma chamada será em lucro e outra em uma perda? A chamada 5800 fará menos perda, já que foi OTM e a chamada 5600 será mais lucrativa, já que foi ITM. Nas opções de dinheiro, mova-se mais rápido do que as chamadas de dinheiro. The difference is your profit. And if the market starts to go down, the 5800 call sold will start to generate profits; however your losses will be more in the 5600 call bought. The difference is your loss. Someone who bought a naked 5600 call would in this case lose more money than you. However his profits also will be more.

4) Similarly if you think the markets will tank, you should buy ITM puts and sell OTM puts . BTW in any strategy you should clearly know your stop-losses and profits that you want to take. If you don’t know in advance it may be that you will lose more than you want, but it’s strange that you will take much less profits than your losses since you will be hurry to take the profits, but wait for very long when your trade is making a loss. Therefore your strategy should be clear on when to take a profit and when to book a loss even before you put the trade.

5) Selling Iron Condors : One of the most popular strategies worldwide – this is a market neutral strategy where you just need to have an idea of where the markets may be trading near expiry or in the near future. If you feel markets are not going to move much in either direction for the next few days – Iron condors are the best strategy during these times. If the markets actually do not go anywhere and stays at around the same level you will make money . Iron condors are nothing but a combination of credit spreads of calls and puts. The call credit spread acts as a hedge for the put credit spreads.

For example if you think the current series of Nifty will not go beyond 5900 and will not end below 5600, you can sell 5600 put and 5900 call. However since this is a very risky strategy as you can suffer unlimited losses on either the call or the put if Nifty starts moving beyond those levels you will have to hedge your position.

You can buy 6000 call and buy 5500 puts. This way you are insured even if Nifty goes anywhere above 5900 and below 5600. As you can see now you have done a call and a put credit spread. But this strategy will limit your income and the risk-reward ratio is also not good. If you win 3 times and lose 1 time you will barely break even. If you continue doing this for a life time you achieve nothing. Strangely this is the most popular way of trading by most traders all over the world. However this strategy can be very profitable over a long period of time. In short I can only say that you need to adjust if one of your positions gets threatened and have a strict stop loss. The success rate of this strategy is 80%.

Condors works best when nifty is stable. If you think for the next few days nifty will be range bound, you can sell a condor. Some people just sell condor and do nothing. These people are looking for less income but more chances of winning. For example if Nifty is at 5800, what about selling 6200 calls and 5400 puts. What are the chances that Nifty will cross 6200 or go below 5400 at the end of the series? So you can see the wider the condor, the greater the chances of winning. But the wider you go the lesser you make. 🙂 Everything has a trade-off ;).

Some people sell condors without hedging it (means without buying the calls and puts as protection or insurance. For some strange reason its mostly called insurance in the western countries like the US. In India traders call it protection. I do not know why. It does not matter what people call it – you should buy them – Period.

Technically they are insurance as they cannot protect the losses – they can only limit it. 🙂 Unfortunately this is greed and nothing else. Greedy traders rarely make money. They will make very good money for 3-4 months and one bad month will wipe away all their profits. And technically it’s not even a condor. They are actually trading short strangle or short straddle. Both are dangerous strategies.

6) I do trade Futures (Nifty or Stock) but only when I have a strong view. Mostly after a major news is out. As a risk management strategy I consider Futures a very risky derivative. So even if I trade in Futures, I combine them with options.

If you trade Futures too here is a piece of advice: If you buy a Future do buy an ATM put and if you short Future do buy ATM call. Yes this will limit your profits, but a sudden whipsaw (when a stock’s price takes a sudden turn in the opposite direction of the trade sometimes as soon as a trader puts a trade), this will severely limit your losses. If an ATM (At The Money) Option is priced at 100 – your maximum loss is 100 points.

Note: If you like to trade Nifty Futures, my course also has 2 very conservative directional trades – a beautiful combination of Futures and Options. In that you make money if you are right, but you lose less if you are wrong. If you are badly wrong – a gap opening against your Future – you still make money.

Note: Option is a game of math and Option Greeks. It’s the points you make or lose. Whatever strategy you are following you should have a strict target and stop loss. You should do virtual trading for a while before putting your hard earned money on the line. If you have a target in mind, keep it to the number of points and not money. For example if you want to make Rs. 5000.00 and you have bought 10 lots of Nifty. You need only 10 points to meet your target (500*10 = 5000). Exit your position if your target is met. Do not be greedy. Greed, fear and hope are the three emotions that are your worst enemies while trading. If you can get rid of them and get some knowledge you will be a winning trader.

Whenever I write an option strategy I update this page with a link to it: theoptioncourse/free-nifty-option-trading-strategies/. If you think you gain anything by reading the strategies here please do bookmark that page or at least subscribe to my newsletter. Whenever I write a new post you will get an with link to that article. You can subscribe your at the bottom of this page.

I will be happy to answer any questions that you may have on options trading. Please ask in the comments section below or contact me.

Thanks & Happy Trading 🙂

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About the author: I started trading stock markets since 2007. However my first 3 years were losses. Then I dedicated almost 1 year on studying, researching, paper trading options and learned a lot in that time. Since 2011 I am trading Nifty options profitably. Call me if you need any help trading options on 9051143004.

I have read couple of your articles. I should say they are impressive.

Unfortunately, I have incurred significant losses by working with some tips providers!

I am worried about my losses that I may incur by following somebody’s advice. How do I trust that your strategies would work?

Thank you for the nice comments. 🙂

Sad to know you incurred losses in trading. Initially everyone loses because they speculate, so please do not worry. I agree losing money trading by paying to tips providers is very painful. One they take your money and two they give bad tips. They are best avoided. Its better to educate yourself and trade.

Here are the reason why you should take my course:

1. Difference between my website and others. If free articles are of high quality the paid strategies must be good.

2. Real Testimonials on real trades by people who took my course.

3. Excellent Support for life through , whatsapp and phone.

4. Options strategies based on logic of options behavior NOT some magical adjustments.

5. No promise of huge returns – only 2-3% a month which is get able.

6. Simplistic approach to options – not complicated.

7. All trades 100% hedged – so chance of huge loss zero.

8. Loss if at all is limited. Its 1% or less of margin blocked.

9. 80% success rate of the non-directional strategy.

10. Positional trades. No need to sit in front of monitor when the markets are open. Average time of profit booking in a trade is 15 days.

11. A lot to learn in the course apart from the strategies that can help you for life.

Some people focus on cost of the course. Winners focus on value. The price of the course is nothing compared to the money you can earn.

Take your call. Invest in education that’s the only thing that can give amazing returns.

Learn more about the course here:

Thank You for such great inputs.

I read your articles regularly.

I fact your articles are not less than any sort of paid training available in the market.

It gives us new ways of thinking and also such inputs are necessary for successful traders so that they do not loose track.

Thank you very much for the kind words. 🙂

Objective is to help people learn. Just hoping that people read and get better ideas of trading.

Thanks Once Again.

Pl send me nifty option tips.

I do not offer Nifty Option tips or any tips on share trading at all. The real reason is that you will become dependent on me and will not learn anything. Leaving your finances in someone else’s hand is not a good idea. You should be master of your money – not anyone else.

And what if I stopped sending you tips for whatsoever reason? You will then again look for a tip provider. And what if they stop sending tips? How long will this go? You will keep jumping from one tip provider to another wasting your valuable time and money. Remember no one will make you rich, you are the only person who can make yourself rich. So learn to control. 🙂

Therefore its always advisable that you learn trading yourself and manage your own money.

best idea I got from your writing,

Thanks You SRS kushwaha. Glad that I could help 🙂

Really enjoyed reading the options. Planning to start options tradining.

Somashekhar nice to know that you enjoyed reading the post. Keep coming back.

I have been making money in options. But I can only trade in vertical spreads as I do not know a broker who can guide me in butterflies and condors where 4 options are involved.

Can you suggest a broker who has interest in options?

It is good that you are making money in options. Most people who call me have lost money trading options. I think the main reason is that they speculate and over-trade – they buy options and treat it like a lottery trying to hit a jackpot some day. Sadly that day never comes. Over a period of time lots of small losses add up and before they realize they are in huge losses. You will be shocked to know, I have come in contact through this website some traders who are in losses amounting to Rs. 45 lakhs to one crore. 🙁

On the other hand there are traders who make lakhs per month trading only Nifty Options. Still they want to learn conservative options trading because they want to divide their risk profile 50% aggressive and 50% conservative which I think is an intelligent way to trade. Risk management is the most important decision in trading. Traders having strong risk management plans in place rarely lose money.

Anyways, coming to you. Why do you only trade in vertical spreads? No broker will guide you. Why should they? What if you make a loss? You will then start blaming your broker and stop trading. If you stop trading how will your broker make money? Therefore I rarely see any broker in India offering tips in options trading. They make money from brokerage, whether you make money or not.

Therefore my advise is to search a broker who takes the least amount of money per trade (per traded order not per option/future lot traded – it does not matter how many lots of options/futures you sold or bought – if it is one order – they will only charge for that one order). Since in a condor four trades are involved – you will only end up paying for four trades. It does not matter how many total lots of options you bought or sold in those four trades.

One such discount broker is ZERODHA. Right now they charge flat Rs. 20/- per trade.

RKSV Securities is another. Under their Dream Plan 5 trades are Free per month for LIFE of the customer and after that you end up paying Rs. 20/- per trade regardless of the size of the trade.

No monthly commitments in both Zerodha and RKSV Securities.

If you want to learn Conservative Option Trading Strategies, I recommend you take my course. I will also give you support after the course till you become very comfortable trading these strategies yourself and do not need my help.

You can get more information here:

Hope I helped. And Thanks for your comment. 🙂

I did not understand this para. If you pl explain me more elaborately.

Here is an important point to limit your losses. If your view is that Nifty will go up 200 points only then why you should play a move that you think may never happen? In that case you should sell the 5800 calls (you have bought the 5600 calls). If Nifty expires below 5800, than you keep the premium paid to you as well as the profits you made on the 5600 calls.

You see you have bought 5600 calls thinking that Nifty will move up. Assuming you have decided to take your profits only on the expiry day and you have a feeling that Nifty on the expiry day may not cross 5800. In that case the 5800 call will expire worthless. So you make a profit from both the trades – buy 5600, and short 5800. Gold in both hands. 🙂

But Anantha let me also tell you that reality is different. If Nifty starts to move up the trader will make money in 5600 call, but lose money in the 5800 call shorted. He will not have any patience to wait till expiry so somewhere down the line he will book his profit. Which means he will take a profit in 5600 call buy, buy lose some money in 5800 call sell. But his profits will be more than his losses, so overall he will be in profit.

He will feel bad in taking a loss in 5800 call. But that should not be the case. Por quê? Because what if Nifty does not move up? In that case he will lose money in the 5600 call but make money in the 5800 call sold. Yes over all he will be in loss when he decides to close the trade, but his overall loss will be MUCH LESS than what he would have taken had he bought the 5600 call without selling the 5800 call.

Let me also clarify that this is the real reason why most retail traders lose money trading options. They just buy options looking to double their money in every trade. This seldom happens, and over a long period of time, hope of making a fortune actually kills his trading account. Here is one trader who lost 40 lakhs buying options.

Therefore I highly recommend that you should sell an OTM option whenever you decide to buy an ATM or ITM option. It has three benefits:

1. It reduces the cost of buying the option – so your maximum loss gets reduced.

2. It helps you to stay in the game longer because your loss is less. Eventually you may get lucky by a Nifty reversal and end up in profit.

3. You may decide to wait till expiry whatever happens and Nifty may be in a sweet spot (at 5800) on the expiry day. You will get double bonanza – profit from the 5600 call bought and profit from the 5800 call sold. 🙂

Hope this explanation helps.

Do we have Call and PUT in futures?

If you buy a Future do buy an ATM put and if you short Future do buy ATM call.

Anantha, I did not understand what you meant by “Do we have Call and PUT in futures”. But yes you can trade Futures in every stock or Index approved in the F&O segment by the market makers. Futures however are high leverage and very risky derivative instruments and therefore should be traded with caution. They are more riskier than options.

As far as the second question – SIM! Since buying or selling Futures both involve unlimited risk, a trader should always buy ATM put if buying a Future and buy ATM call when selling a Future. This way your risk is limited to the premium paid for the option bought. However your profits will be unlimited. 🙂 Why? Because Future can make unlimited profits but the option bought has only a limited loss.

“Since buying or selling Futures both involve unlimited risk, a trader should always buy ATM put if buying a Future and buy ATM call when selling a Future.”

My question suppose if nifty is range bound neither futures nor ATM call or put will make money. Is it right sir.

Shubha, if Nifty is range bound (it depends what range you are talking about), then yes neither of them makes money. In fact assuming Nifty is exactly at the same position on expiry, this trade will lose money as the option bought expires worthless. This is the reason why traders do not buy protection. But how many times does that happen? Nifty will move in a 30 day period and almost 200 points move is guaranteed. This is where the bought option helps. If wrong the loses are severely restricted, if right the trader will not take all the points – but still good enough profit. But please understand its the losses that kicks us out of the game and a hedges’ work is to stop exactly that – to limit the losses. Hope its now clear.

I am very new to option. Why can’t we trade long box and Short box every time ??

Good question Abhishek 🙂

And welcome to the beautiful world of options. 🙂

Short Box and Long Box are great arbitrage trades with zero loss and good profits but you will rarely find this opportunity in any stock or Nifty.

In fact any kind of options arbitrage is hard to find now a days.

For those who don’t know:

Short Box is: When a trader sells ITM options (both calls and puts), and buys OTM options for protection.

Long Box (also known simply as Box Spread) is: When a trader buys ITM options (both calls and puts), and buys OTM options to reduce the option buying cost.

Short box is done when the combined credit is MORE then the difference between the ITM strikes sold.

Long box is done when the combined credit is LESS then the difference between the ITM strikes that a trader plans to buy.

Taking a live example lets do a Short Box for December 2014 expiry:

Date: 17-Nov-2014. INDIA VIX: 14.36. Spot Nifty: 8365.

1. Sell ITM Call 8300: 214.

2. Buy OTM Call 8400: 147.

3. Sell ITM Put 8400: 112.

4. Buy ITM Put 8300: 79.

Lets see the total premium received (ours was a short box):

Calls: 214 – 147 = 67.

Puts: 112 – 79 = 33.

Total 67+33 = 100.

As you can see the value of the box will also be 100 on the expiry day, the trader will not gain anything from the trade. In fact his broker will gain since he pays the brokerage for the trades of four legs to open and four to close.

Abhishek, hence now it should be clear why can’t we trade Long Box and Short Box every time. The opportunities are few and far and you will be wasting time looking for them.

I am looking for a software that generates option strategy payoff diagrams for NSE FNO, stocks & ETFs.

Can You pls suggest me one ?

As far as I know some brokers like the rksv. in offer it for free for their clients. You can ask your broker as well may be they offer but you do not know.

You may get paid software too if you search online. But why do you need it?

I do not make a payoff diagram before I start a trade. I have a plan and follow that plan. I know my max loss and max profit – that is it – why do I need a pay off diagram? It does not solve any purpose for me.

I am sure you are a banker 🙂 Bankers love these complicated presentations and charts. All those are useless in live trading. Heck I do not even trade on a live streaming stock-rates java platform. Those red and green LEDs confuse me. I trade on web and am happy with my trading and results. What will I do with charts?

Hope you get the point.

Dilip ji, My Friend My Mentor!

I owe you a heart-felt thanks for educating me through your engrossing & wonderful lessons.

I have learnt on options from your free course and I keep reading time and again a few of them.

In fact, I am trying to sort out a strategy or two for Day trading the Options. Where I feel comfortable and all that. I have gone through (learning) various strategies of various Gurus (Hari Swaminathan also among them).

That’s how I chanced upon your course. (Now, do not take it as seeking advise, I am just speaking my mind). I hope to find it in a few more days.

If I find it, even then I will ask you to pat my back! (because, I have already taken you as my friend, whether you like it or not…doesn’t matter!)

BTW, do you know why? I believe that you are a good man indeed.

Thank You Vijayji for such nice comments. It is nice to know you are still willing to learn option trading even after retirement from your job. Mantem. 🙂

I want to know that those 5 strategies going to be given by you in your option course is designed by you or that was the common strategies written in all option books,

Also i want to know whether your strategies work in recent turmoil also.

Out of them 3 are entirely made by me. The other 2 exist, but why it works is because I trade in a very different way than what you read online.

For example two people trade butterfly but one of them always make money and the other losses. It is the same strategy that everyone knows, but one loses and the other makes money.

So there is no problem with the strategy but the way its traded.

In my course you will learn how to trade non-directional in the best possible way and give yourself the best chance to win. You learn when to trade, which strikes to sell, which to buy, when to take profits out and when to take stop loss. There is no hope in the strategy. It is a very disciplined approach that I follow and you learn the same.

Non directional can give a small manageable loss if Nifty breaks the range fast and strong which comes like after 3-4 months. However even that we recover from strategy 2. Remember that all options are hedged so losses are very small.

The conservative stock option and the directional trades also follow the same approach.

Notify me of new posts.

Learning points from this post :

& # 8216; Limiting your losses is MORE important than taking the profits. & # 8216;

& # 8216; BTW in any strategy you should clearly know your stop-losses and profits that you want to take. & # 8216;

Plz correct the following line :

In 5th para from the end.

& # 8216; If an ATM is priced at 100 – your maximum loss is 100 points. & # 8216;

& # 8216; If an ATM option is priced at 100 – your maximum loss is 100 points. & # 8216;

Sir done. Sorry for the delayed correction – customers took priority. 🙂

Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.

Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.

Meu curso comercial conservador desde 2014 está ajudando muitos comerciantes de varejo, como você, que têm um emprego ou negócios a obter ganhos consistentes como este: (Clique aqui para mais depoimentos.) Você pode fazer esse curso em sua casa. Alguns comerciantes fazem lucros incríveis como Rs. 16.26 lakhs profit in 5 days though results may differ for all.

Este curso ajuda você a aprender a negociar estratégias de opções conservadoras para a renda mensal. Depois de terminar o curso, você pode começar a negociar imediatamente. Você pode começar a negociar a partir de qualquer dia. Não há necessidade de aguardar o caducidade. Você ganhará consistentemente.

Este curso é bom se você tiver um emprego ou trabalho regular. Você NÃO PRECISA monitorar seus negócios a cada segundo.

Antes de ler, entenda isso para todas as 5 estratégias, a seleção da greve será ensinada. A seleção de greve enquanto a opção de negociação é a parte mais essencial para o sucesso.

Você obtém duas estratégias conservadoras não direcionais sobre opções, uma estratégia conservadora de opção de estoque e duas estratégias diretivas conservadoras no Future & amp; Combinação de opções.

Negociações não direcionais são rentáveis ​​80% das vezes e fazem 3-5% por comércio (Os resultados podem variar).

Estratégia direcional gera dinheiro rápido. Não importa de que lado o estoque se move. Na verdade, você faz mais quando você está errado no comércio futuro. 🙂 Alguns lucros incríveis aqui possíveis.

O comércio de opções de estoque faz 30 mil em um comércio e, se o SL for atingido, há uma maneira de recuperar perdas e fazer 30k nesse comércio.

Não é necessário conhecimento técnico. Não há necessidade de monitorar negócios a cada segundo.

No curso, você aprenderá como selecionar os preços de exercício. Você aprende quando trocar, que ataca para vender o que comprar, qual o lucro que você deve procurar, o melhor lugar para tirar a perda e o que fazer depois de tomar uma parada de perda - significa como recuperar esse dinheiro. A taxa de sucesso é superior a 80%.

Since trades are properly hedged there is no stress in trading my strategies .

Estou muito confiante de que você ganhará dinheiro negociando minhas estratégias. Para ajudá-lo a ter sucesso, ofereço poucos meses de suporte GRATUITO.

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Você pode encontrar muitos depoimentos nestas páginas:

P. S: tantos anos de negociação me achavam uma coisa # 8211; é sempre melhor fazer pequenos lucros mês após mês, em vez de perder dinheiro mês após mês, tentando ganhar muito dinheiro. Isso nunca acontece. Mas o dinheiro pequeno acumulado mês após mês pode tornar-se muito grande em apenas alguns anos.

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